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富安达现金通货币:2021年第2季度报告
发布时间:2021-11-21        浏览次数:        

  5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......10

  5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......11

  5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......11

  5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......12

  8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......14

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金为采用摊余成本法核算的货币市场基金,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ①基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日;

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

  截止报告日,公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。4.3.2异常交易行为的专项说明

  报告期内,市场资金面总体较为宽松,7天内回购利率均值在2%左右,但季末跨月资金高企,债市收益率低位震荡。经济方面,当前经济恢复不均衡,今年经济的重点是调整分化的经济结构、化解各类风险,注重经济的均衡发展。目前全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定因素,国内经济持续恢复基础仍需巩固,此时似乎并没有大幅收缩银行体系流动性的必要。目前央行政策态度仍以稳为主,未来资金面情况主要还是看央行政策,我们将继续关注经济发展、通胀预期、政策及资金走向,结合当时市场环境再开展投资。在今年低利率的大环境下,我们要择时选择合适的投资标的,注意防范信用风险,把货币市场基金的流动性管理放在首要位置。

  截至报告期末富安达现金通货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.5496%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%;截至报告期末富安达现金通货币B基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提应收利息,并考虑其买入时的溢价或折价在其剩余期限内平均摊销。

  5.9.2报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,基金管理人可能需要较高比例融入

  资金或较高比例变现资产,由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本,造成基金财产损失、影响基金收益水平。

  ①申购份额包含份额申购、转换转入、红利再投、份额升降级等导致投资者持有份额

  ②赎回份额包含份额赎回、转换转出、份额升降级等导致投资者持有份额减少的情形。

  1.2021年4月8日,富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

  2.2021年4月21日,富安达现金通货币市场证券投资基金2021年第1季度报告

  3.2021年4月21日,富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

  4.2021年4月26日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加财咨道信息技术有

  5.2021年4月28日,富安达现金通货币市场证券投资基金基金暂停(大额)申购(转

  6.2021年4月28日,富安达基金管理有限公司关于参加部分基金销售机构费率优惠

  7.2021年5月7日,富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

  8.2021年5月18日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加泛华普益为销售机

  9.2021年5月26日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万得基金为销售机

  10.2021年6月7日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加北京钱景基金销售

  11.2021年6月7日,富安达基金管理有限公司关于参加上海万得基金销售有限公司

  12.2021年6月16日,富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

  13.2021年6月18日,富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

  14.2021年6月25日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海爱建基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

  上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

  投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站()查阅。

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